Торговля микро фьючерсами CME

Мастер-класс

 

(13 марта 2021, 13-00 мск)

Приветствую, уважаемый трейдер!

Приглашаю вас на мастер-класс, посвященный довольно необычному классу инструментов, которые могут дать хороший старт в торговле для многих людей. Речь пойдет о торговле фондовыми микро-фьючерсами MES (Micro ES), MNQ (Micro Nasdaq), M2K (Micro Russell2000) и MYM (Micro Dow).

 

 

Путь начинающего трейдера

Путь начинающего трейдера связан с необходимостью вкладывать немалые суммы на старте. Чтобы снизить риски, в итоге, трейдеры идут либо на срочную секцию Мосбиржи либо к Forex/CFD брокерам - это позволяет начать с сумм от нескольких сот долларов и выше. Торговля на CME остается желаемой, но часто недостижимой целью для многих начинающих трейдеров - немногие готовы начать с сумм в 20-50 тысяч долларов.

Для примера: размер одного контракта E-mini S&P500 (ES) сейчас составляет около 200.000 долларов (50*значение индекса S&P500), что является для начинающих трейдеров слишком крупным размером. Для того чтобы комфортно торговать внутри дня хотя бы одним контрактом ES, нужна сумма около $50000, ведь изменение актива на 1% создаст переоценку счета в $2000 (а индекс меняется обычно на 1.5% в день)

Мало кто знает, что биржа CME в 2019 году либерализовала условия входа на рынок для начинающих трейдеров, введя микро-контракты на основные фондовые индексы (размером в 10 раз меньше обычного контракта). Гарантийное обеспечение контракта Micro ES составляет $50 для торговли внутри дня, и около $1000 для удержания позиции через ночь.

 

Таким образом, трейдеры получили возможность стартовать с сумм примерно в $1500 в полностью прозрачных биржевых условиях CME. Но интересно также то, что малый размер микро-контрактов открывает возможность для применения разных стратегий (не только скальпинг и активный интрадей с очень короткими стопами).

Screenshot 2021-02-14 at 7.11.20 PM.png

 

Что можно торговать с помощью E-micros?

 

#1. Краткосрочные стратегии внутри недели (удержание позиции 2-3 дня) с более широкими, чем для дейтрейдера, стопами. В этом случае вы не становитесь "оператором станка" и можете совмещать фьючерсный трейдинг с другой деятельностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2. Внутридневные сделки вне основной сессии (и внутри основной сессии)

Это особенно актуально для текущего рынка: цены на акции и ETF сегодня заметано изменяются в основном либо на premarket-сессии (перед открытием) либо на сессии after-hours (после закрытия рынка). Бывают, конечно, и стандартные трендовые дни, но их не так много.

 

 

 

#3. Хеджирование фондового портфеля и игра на понижение фондовых индексов (в случае соответствующей ситуации).

(Здесь фьючерсная стратегия может стать дополнением к вашему инвестиционному портфелю и страховать риски обвала рынка).

Screenshot 2021-02-14 at 7.16.11 PM.png
Screenshot 2021-02-14 at 7.15.50 PM.png
Screenshot 2021-02-14 at 9.26.33 PM.png
Screenshot 2021-02-14 at 9.30.00 PM.png
Screenshot 2021-02-15 at 8.39.19 AM.png

Что будет на мастер-классе?

 

На мастер-классе я предлагаю вашему вниманию структурированный план подготовки к торговле основной "тройкой" фьючерсов (MES, MNQ, M2K), включая:

  • Анализ овернайт сессии и основной сессии;

  • Анализ рыночной структуры (поведение разных таймфреймов);

  • Понимание ключевых зон/уровней, уязвимых для ценового теста;

  • Анализ внешнего фона (VIX, поведение основных бенчмарков - движущих акций группы)

  • Построение основного и альтернативного сценария торговли на день с учетом информации.

  • Выбор инструмента (MES, MNQ или M2K)

Также, мы рассмотрим конкретные тактики торговли, с применением 5-минутных и 1-минутных графиков:

  • Межсессионный разворот;

  • Покупка на ликвидациях и "шейкаутах";

  • Импульсные техники торговли адаптированные под фондовые фьючерсы;

 

В ходе мастер-класса в режиме replay я покажу недавние ситуации которые я использовал в торговле с полной интерпретацией и расшифровкой.

Как/когда будет проходить мастер-класс?

В онлайн-формате через сервис Zoom (инструкция по подключению будет предоставлена всем участникам).

 

Материалы мастер-класса (запись, презентация и доступ в специальный телеграм-чат) будут предоставлены участникам для личного пользования.

Время проведения: 13 марта, суббота, 13-00 мск

Продолжительность: около 2.5 часов + ответы на вопросы. (2 части по 1-15 ч. с перерывом на 10 мин.)

Стоимость: 2500 р.